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2016年第一季度市属国资监管企业营运情况分析
第一季度，市国资委及其所出资企业积极贯彻落实党的十八大和十八届三中全会，以及省委省政府《中共广东省委、广东省人民政府关于全面深化国有企业改革的意见》、市委市政府决策部署，按照年初工作计划和安排，加大国资监管和改革发展工作力度，促进国有企业稳中求进，积极应对市场，努力提高经济效益，同时，抓住振兴粤东西北发展的机遇，调结构促升级，努力实现国有资产的保值增值目标。
一、1-3月份市直国有企业国有资产运营情况
70家国资监管企业中，纳入全省财务快报的企业有13家（在产和部分半停产企业）。13家企业运营情况如下：
（一）资产规模与去年底相比基本持平。受资产大户——市南告水电公司去年因降雨严重减少导致去年整年和今年前二个月份发电量税减的影响，第一季度,13家企业资产总额为41.9亿元与去年底基本持平，也与去年同期基本持平；负债总额接近14.9亿元，同比增长3.8%；所有者权益总额27亿元，与去年同期相比减少3.0%；资产负债率35.56%。
（二）营业收入同比大幅度增长。第一季度，国家经济发展放缓，我市的13家企业也受到一定的冲击。但因南告水电公司利用近期降雨充足水库储水量充分而满负荷发电，与去年同期相比工业生产总值大幅度增长，是去年同期的3.89倍。第一季度15家企业实现营业收入1234.50万元，比去年同期增加124.9%，比上个月增长10%。
（三）企业减亏明显但仍然不能扭转亏损局面。市属13家在产企业，有生产经营收益的仅有南告水电公司、交通拯救队、旅游总公司、拍卖行、保安服务公司5家，其余的8家均没有或还没有生产经营收益能力，部分企业是靠股权分红生存。第一季度，企业净利润为-810万元，比上年同期相比减亏1032万元，减亏比例为56%。
（四）企业固定资产投资虽同比大幅增长但基数仍就不大难于产生投资拉动作用。第一季度，企业固定资产投资额为345万元，相比去年同期增长858%，但基数仅为345万元，而且投资没有持续性。但鉴于振兴投资公司和红草产业园公司已陆续投入资金对汕尾新区中央商务区和红草产业园进行开发建设，在其在建工程项目转为固定资产投资项目时，市属国企固定资产投资额将会呈爆发式的增长。
二、存在的突出问题
市直国有企业除了有数量没质量，历史包袱太重以外，从整体上看还有一些突出问题需要我们解决：
1、家底不清，资产不明。由于缺乏清产核资专项资金，停产企业和部分半停产企业无法进行清产核资，市属企业的资产、负债和所有者权益至今没有准确数据，致国有企业产权多元化改造无法及时推进。而十八届三中全会通过的《决定》要求国资国企改革的重点是产权制度保护，积极发展混合所有制经济、完善现代企业制度等工作的基础恰恰是要求国有企业必须是公司制企业。但现实是，我市的绝大多数国企是未实施公司制改革的全民所有制企业。
2、企业去行政化迟迟难于得到解决。企业和企业领导人员还有行政级别。企业领导人员的管理体制也没有完全理顺，人事任免权限分别由市委组织部和国资委行使。在产和半停产企业绝大多数是副处级以上单位，企业领导人员由市委组织部任命，这造成了国资委难于达到管人、管事、管资产的统一，一些工作如企业领导人员聘任制、管理人员国资系统内部流动、实施职业经理人制度等好的制度设计难于开展，而且这些现状不利于现代企业制度的运作和公司法人治理结构的完善，缺乏激励和约束功能。也远远难于让企业真正走向市场。同时，由于企业经济效益不佳，工资待遇低，无法留住和招募到人才。
3、国有资本经营预算制度还没有实行。市属国有企业资本收益由市财政收取和掌握，对收缴的国有资本收益资金，国资委没有支配权。由于我市本级财政是吃饭财政，投入到改革改制方面的资金很少，更不用说能在企业的资本性支出和投入、调整经济结构和产业升级、弥补改革成本、解决历史遗留问题等方面能投入大量资金。这是市属企业改革改制步伐缓慢，多年来大量企业仍处于 “关、停、并、转”阶段，在产企业难于做强做大，一些不稳定因素仍然存在的根源所在。这也造成了国资很多工作难于开展，好的经验和想法难于实施的重要原因。
4、“大国资、大监管、大资源、大配置”的国资监管体系尚未形成。政企不分、政资不分、政事不分的现象仍然存继。在这次行政事业单位经营性资产清理过程中，一些单位因部门利益推脱延迟上报经营性资产情况。在没有形成“大国资、大监管、大资源”的前提下，市属国有资产难于打破条条框框，进行大整合、大配置。
三、原因分析
一是国资监管企业“小、散、乱、差”，资产规模小，缺乏竞争能力；二是企业经营效率不佳，扩展业务能力不足，自我积累能力弱；三是绝大多数企业的主营业务基本处于停滞状态，目前，营业收入上百万元的仅有南告和保安服务公司;四是企业自身存活都存在问题，基本没能力进行再投入,严重缺乏造血功能；五是企业管理水平低下，干部职工安于现状，不思进取；六是国企经济数据的增长主要靠南告水电公司、金叶公司、保安服务公司和高速公路公司贡献。而这4家企业，南告水电厂基本上是靠天吃饭，金叶公司和高速公路公司靠股权分红，自身没有主营业务收入，保安公司靠劳务派遣人员工资差额营利，利润空间提升不大，仅能保持自身生存；七是企业经营管理水平急需提高。企业经营管理水平低下，制度建设不全，内部挖潜改造实施力度远远不够。企业负责人年龄偏大，安于现状、没有忧患意识，魄力不够，后备人才培养力度不足等等。
四、重点工作进展情况及主要工作亮点
（一）振兴发展股权基金方面。
股权基金资金7.79亿元已于去年底落地我市，合作主体—汕尾市振兴投资有限公司完成了股权基金资金的注入和建设项目业主的变更移交工作，今年初正式全面进入了项目建设阶段。
1、项目开展情况：按照开发时序和工作安排，股权基金首期投资开发的项目有3个，预计总投资15.15亿元，分别是：汕尾火车站站前广场及周边配套道路等市政公用工程，省道242线汕尾市区至火车站公路改建及市政配套工程，火车站片区土地综合整治项目。今年2月份已完成汕尾火车站站前广场及周边配套道路等市政公用工程的招投标工作，项目总投资3.3亿元（含土石方平整）。《建设用地规划许可证》、《土地划拨决定书》、《建设工程规划许可证》以及人防、消防、环保、防雷等相关手续已办理完毕。至4月份基本完成了站前广场土石方平整工作，站前横路290米清表作业及地上作物、建筑物补偿，火车站临时停车场建设。计划于7月30日前完成站前广场第6施工区域至第10施工区域楼板混凝土浇筑，10月底前完成主体建筑结构，2016年春节前交付使用，其他配套道路建设也同歩跟进。省道242线完成了K19+161—K20+440和K23+440—K24+380路段的沥青路面，K19+161—K20+440和K23+440—K24+380路段的标线，K20+650—K21+440路段右侧的水泥路面及全程中心绿化带的绿化。
2、资金使用情况：市振兴公司严格财务管理，维护资金安全， 做好财务收支计划。对支付征地款及支付工程和其他费用实行层层核实，严格把关。截至2015年6月30日止，已开工建设项目累计投入资金2.07亿元（包括征地款1.1亿元，付还站前广场土石方平整及省道242线改建工程款0.35亿元，站前广场工程进度款0.235亿元，城市基础设施配套费0.1039亿元及设计费等其他费用）。
（二）红草产业园投资开发建设方面的情况
去年下半年，为加快红草高新区的建设步伐，我委作为出资人成立了专司红草产业园投资运营管理的平台——汕尾市红草产业园投资开发公司。目前，该公司运作顺畅。
1、认真完成4个基础性规划工作。一是完成启动区产业规划工作。近期拟召开专家座谈会后报市发改局备案；二是完成红草园区总体规划和启动区土地控制规划工作；三是完善园区环评报告编制工作。对原有高新区建成区的信利、新湖、埔边三个工业片区及拓展区红草园区的环评报告继续完善编修工作，目前已完成第二轮公告，可在7月上旬报省环保厅审批。
2、启动融资工作。作为园区投融资平台的功能，汕尾市红草产业园开发投资有限公司与中国建设银行汕尾分行、中国农业发展银行汕尾分行等多家金融机构洽谈，与中国建设银行汕尾分行初步达成了授信２亿元用于土地收储和基础设施建设工程的框架协议，弥补建设资金方面的不足。
3、成功通过产业集聚区认定工作。根据省经信委等8部门的有关要求，在市经信局和市城区有关部门的大力协助下，积极做好材料申报组织工作。红草园区成功被省经信委等部门认定为省级产业集聚区，纳入省级产业园区管理，享受省级产业转移园区的优惠政策。
4、积极开展招商引资工作。通过“请进来”、“走出去”的方式，做好“精准招商”、“定点招商”招商活动，成功引进了一批省属国有企业：如广物汽贸集团、广东建工集团、广晟南储集团、粤海水务（香港）集团等。据统计，共有落户项目11个（其中，动工项目9个、揭牌项目2个）、投资金额31.3亿元;签约项目12个，合同总额153.65亿元;储备项目一批。
5、启动园区基础设施建设。成功引进广东建工集团基础工程公司承建红草园区市政道路（一期）工程；粤海水务（香港）集团参与合作污水处理和供水项目；南方电网汕尾供电局建设红草园区110千伏双回路输变电站项目；中国移动通信公司汕尾分公司开发建设园区信息化项目。
五、下一步的工作打算
当前，我市正处在新一轮经济发展的关键期和重要机遇期，中共中央全面深化改革若干重大问题的决定，省委省政府振兴发展粤东西北的重大决策、全面深化国有企业改革的意见，汕尾新区规划（2013--2030）的通过，都为我市国资国企进一步加快改革提供了东风。下一步，我们将结合本市国资国企实情，围绕东风，力求有大动作大举动出大成效。主要工作如下：
一是优化国有产业结构布局，壮大重点领域企业和优势企业，组建各类集团公司、平台公司、投资公司、资本运营公司。收缩战线，推动国有资源向基础性、公共性、公益性、资源性、引领性等重点领域和优势产业集中。如向振兴公司、建城公司、红草产业园开发公司、南告水电公司、汕尾市高速公路公司集中资源，整合组建汕尾市港务集团、汕尾交通建设投资有限公司、汕尾市水务集团、汕尾市房地产开发总公司、汕尾市盐业公司等。力争在今年底完成上述工作。资源整合方式：1、将清理出来的行政事业单位可盘活资源分类整合进各企业，增大企业资产规模；2、将事改企的企业授权国资统一监管，再按资产同质、经营同类、产业关联的原则，推动其与上述国有企业的重组整合；3、充分利用市级平台的信用，探索出市县区国有资产重组整合思路和具体路径；4、争取市委市政府的大力支持，加大对重点国有企业的投入和政策扶持。
二是加大重组整合力度，大力推进混合所有制经济。以公司制改造为突破口，按照第一点的重组整合思路拿出大气魄、大力度进行企业间资产的大重组大整合。在改革改制过程中积极引进非公经济成份参与。对关键领域和优势企业以增资扩股为主增大国有资产放大功能，还可以以项目引进非公经济，市县国有企业参资入股等形式。对充分竞争性的中小企业如拍卖行、交通拯救队等小盈小亏企业试点实行管理层持股、员工持股、国有民营企业相互持股方式进行改革，收集资本投放到投资公司和资本运营公司里去。
三是加大资本运作力度。到市外、省外甚至国外多渠道多形式融通资金，思考如何组建产业基金，如何实施PPP等新型融资方式，认真谋划、培育好南告水电有限责任公司的上市。
四是企业去行政化。加强与市委市政府相关部门的沟通，进一步加快实行政企分开、政资分开工作力度，争取出台文件取消市属企业和企业领导人员行政级别及待遇。市国资委在日常工作中要更注重尊重市场经济规律和企业发展规律，少干预企业正常的生产经营活动，最大程度的简政放权。在振兴公司和红草公司市场化选聘中层干部成功经验基础上，加强企业领导人员市场选聘和国资系统流动工作力度。
五是建立健全公司法人治理结构。梳理公司制企业章程，敦促企业真正贯彻实施公司法，准备在第三季度组织在产企业与粤运汕尾公司交流，学习其法人治理结构的运作模式，促进市属企业董事会、监事会和经营管理层进一步强化各司其职其负其责理念，形成真正的制衡约束功能。避免有其形而无其质。
六是严格企业风险管控。加强财务分析和企业日常沟通联系，督促企业加强内控机制建设，把握好投资、经营和廉政风险，关注南告公司、金叶公司、振兴公司、红草公司、保安服务公司等企业对企业内部关键岗位和关键环节的掌控。
2016年4月8日
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