目  录

第一部分 部门概况

第二部分 2015年度部门决算表

第三部分 2015年度部门决算情况说明

第四部分 其他需要说明的事项

第五部分 名词解释

第一部分　部门概况

一、部门主要职能

    汕尾市社会保险基金管理局是负责全市社会保险业务经办的部门。

二、机构设置

1. 经办市直的社会保险业务和指导全市的社会保险业务工作；

2. 社会保险稽核和内控管理，维护基金安全；

3. 统一管理全市社会保险信息系统，确保数据和经办业务正常运转；

4. 实行市级统筹，加强对县（市、区）社保基金的结算管理；

5. 新型农村养老、合作医疗、城镇居民社会养老和基本医疗保险制度的管理。

决算单位构成看，汕尾市社保局部门决算包括：本级决算和属下红海湾分局、城区分局决算。

三、部门人员构成

在职人数52人，临工52人，退休人员20人。

     第二部分2015年度汕尾市社保局部门决算表

具体公开表样见附件：汕尾市社会保险基金管理局决算公开表（汇总），及含本级单位决算、下属单位决算。

    第三部分 2015年度汕尾市社保局部门决算情况说明

一、收入决算说明

2015年部门决算收入数为1941.34万元，比2014年决算数增加788.55万元，下降增长43.12%。主要原因是上级拨入800万元社保基层建设专项资金。其中：一般公共决算拨款1941.34万元，比上年增长下降43.12%；政府性基金拨款0万元，比上年增长,0%；纳入财政专户管理0万元，比上年增长0%；其他资金0万元，比上年增长0%。事业收入0万元，比上年增长0%；上级补助收入0万元，比上年增长0%；事业收入0万元，比上年增长0%；经营收入0万元，比上年增长0%；附属单位上缴收入0万元，比上年增长0%；其他收入0万元，比上年增长0%。

 

二、支出决算说明

本部门2015年度支出合计1230.37万元。与2014年度相比，支出总计增加192.31万元，增长11.9%。主要原因：业务量增加。其中：财政拨款支出1230.37万元，占本年支出合计的100%。财政拨款支出中基本支出821.73万元，占本年财政拨款支出66.7%，基本支出用于：工资福利支出以及商品和服务支出。项目支出408.64万元，占本年财政拨款支出33.3%,主要用于：社保业务经办项目支出。上缴上级支出0万元，比上年增长0%。经营支出0万元，比上年增长0%。对附属单位等支出0万元，比上年增长0%。

（一）一般公共决算 “三公”经费支出情况说明

市社保局2015年度“三公”经费支出决算24.08万元，支出决算数比2014年减少1.28万元，下降5.2%。其中：                    

1.因公出国（境）费决算0万元，因公出国（境）费是指单位工作人员和专家公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出,占“三公”经费总额的0%。该年度没有安排出国经费。

2.公务用车购置及运行维护费决算14.63万元。本部门机关的公务用车保有量为5辆。公务用车购置及运行维护费是指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公务用车租赁费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。占“三公”经费总额的60.8%，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费14.63万元。2015年度公务用车购置及运行维护费决算支出比2014年度减少2.04万元，下降12.5%。下降的主要原因是：减少三公支出。本单位落实中央八项规定，严控三公经费额度。

3.公务接待费决算9.08万元，公务接待费是指按规定开支的各类公务接待费用。主要用于召开会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定接待发生的费用，包括交通、用餐、住宿等。占“三公”经费总额的39.2%。2015年共接待国内来访批次151个，共951人次。2015年度公务接待费决算支出比2014年度减少0.77万元，下降10.28%。下降的主要原因是：节约三公支出。本单位落实中央八项规定，严控三公经费额度。

（二）机关运行经费决算情况说明

2015年度机关运行经费支出277.3万元，包括：办公费22.37 万元，手续费2万元，水电费3.5 万元，邮电费1万元，差旅费3.4万元，会议费2万元等费用。

（三）政府采购决算情况说明

2015年度政府采购决算0万元，包括：政府采购货物决算0万元，政府采购工程决算0万元，政府采购服务决算0万元。比2017年增加0万元。

六、国有资产占有使用情况。

固定资产合计3291638.03元。其中房屋两套1199672.95元；汽车即一般公务车5部980534.47元，其他办公用品资产1111430.61元。

七、预算绩效管理工作开展情况。

今年无开展此项工作。

第四部分 其他需要说明的事项

无其他说明事项。

第五部分　名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从市级财政取得的财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。如……（可结合部门实际收入情况举例说明）

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。如……（可结合部门实际收入情况举例说明）

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如……（可结合部门实际收入情况举例说明）

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。如……（可结合部门实际收入情况举例说明）

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。如……（可结合部门实际收入情况举例说明）

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。如……（可结合部门实际支出情况举例说明）

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。如……（可结合部门实际支出情况举例说明）

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。如……（可结合部门实际支出情况举例说明）

十六、“三公”经费：指市本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。非行政单位参照执行。

 附件：城区部门决算公开表样

红海湾部门决算公开表样

2015年度汕尾市社保局部门决算公开表样