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第一部分 部门概况

第二部分 2015年度部门决算表

第三部分 2015年度部门决算情况说明

第四部分 其他需要说明的事项

第五部分 名词解释

 

第一部分　部门概况

一、部门主要职能

汕尾日报社主要负责社会舆论宣传方面等工作。主要职能为承担汕尾日报的编辑、出版、发行工作。

二、机构设置

汕尾日报社内设办公室、经营部、要闻部、副刊部、经济新闻部、校对室、新媒体部、县区部等机构，从预算单位构成看，汕尾日报社部门预算包括：本级预算，不包含下属单位预算内容。

三、部门人员构成

在职实有人数76人，其中：在职41人，临工35人。退休人员14人。

 

第二部分2015年度汕尾市汕尾日报社部门决算表

具体公开表样见附件：决算公开表

 

第三部分 2015年度汕尾市汕尾日报社部门决算情况说明

一、收入决算说明

2015年部门决算收入数为1519.78万元，比2014年决算数增加423.2万元，增长38.59%。主要原因是广告创收较为理想。其中：财政拨款收入1519.78万元，比上年增长38.59%（一般公共预算财政拨款收入1519.78万元，比上年增长38.59%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上一年度持平；事业收入0万元，与上一年度持平；上级补助收入0万元，与上一年度持平；事业收入0万元，与上一年度持平；经营收入0万元，与上一年度持平%；附属单位上缴收入0万元，与上一年度持平%；其他收入0万元，与上一年度持平。

二、支出决算说明

2015年部门决算支出数为1215.60万元，其中：工资福利支出470.13万元；对个人和家庭的补助117.09万元；商品和服务支出586.58万元；其他资本性支出41.79万元；对企事业单位的补贴0万元；债务利息支出0万元，其他支出0万元，比2014年决算数增加119.02万元，增长10.85%，主要原因是运营成本增加。

1.一般公共预算财政拨款支出1215.60万元，比上年增长10.85%。其中：基本支出814.47万元，比上年增长123.90%；项目支出401.11万元，比上年增长391.11%。

2. 政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年持平。

3.上缴上级支出0万元，与上年持平。

4.经营支出0万元，与上年持平。

5.对附属单位等支出0万元，与上年持平。

三、一般公共决算 “三公”经费支出情况说明

2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出27.4万元，比2014年减少0.3万元，下降1.1%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费0万元，占0%，与上一年度持平，主要原因是未发生因公出国（境）。

2．公务用车购置及运行费0万元，占“三公”经费的0%，其中：购置公务用车0辆，公务用车购置费0万元，与上一年度持平，主要原因是本年度未购置公务用车。汕尾日报社公务用车保有量为4辆，主要用于新闻采访。

3、公务用车运行维护费20.2万元，占“三公”经费的73.72%，与上一年度持平，主要原因是新闻采访车经常需要赴海丰、陆丰、陆河等地区采访，所发生的燃料费、过路费较高。

4．公务接待费7.2万元，占“三公”经费的26.28%，比2014年减少0.3万元，下降4%，主要原因是接待批次有所减少。汕尾日报社共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待80次，接待人数共400人。主要包括报社通讯员等。

四、机关运行经费决算情况说明

2015年度机关运行经费支出586.58万元，包括：办公费10.80 万元，印刷费251.12万元，手续费0.41万元，水电费12.24万元，邮电费9.14万元，物业管理费0万元，差旅费32.79万元，维修费42.71万元，租赁费13.8万元，会议费3.33万元，培训费1.52万元，接待费7.2万元，专用材料费0.5万元，劳务费23.79万元，公车运行维护经费20.15万元，其他交通费用2.03万元，其他商品和服务支出153.10万元。

五、政府采购决算情况说明

2015年度政府采购支出41.79万元，包括：政府采购货物支出41.79万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。比2014年增加2.79万元，增长7.15%，主要原因是办公设备更新换代，增加了支出。

六、国有资产占有使用情况。

2015年度我社共有固定资产1042.65万元，其中房屋327.80万元，公务用车104.09万元，单价在20万元（含）至200万元的设备有3套，合计494.41万元，单价在200万元（含）以上的设备有1套，合计366.24万元。固定资产主要包括办公用房、办公用车、印刷设备、采访设备等。

七、预算绩效管理工作开展情况。

今年无开展此项工作。

 

第四部分 其他需要说明的事项

本年度单位发展势头良好，广告收入有明显好转，收入增加。

 

第五部分　名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从市级财政取得的财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如我单位的广告收入、发行收入等。。

五、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

七、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

八、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：指市本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：2015年度部门决算公开