一、部门基本情况

（一）部门机构设置和职能

1、贯彻执行国家、省有关利用世界银行、国际金融组织和外国政府贷款方面的政策、法规，拟订地方行业管理规章，并组织实施。
　　2、会同有关部门制订发展利用世界银行、国际金融组织和外国政府贷款项目的中长期规划和年度计划，并组织实施。
　　3、制订利用世界银行、国际金融组织和外国政府贷款财务管理办法和会计制度，配合审计部门做好利用世界银行、国际金融组织及外国政府贷款的审计工作。
　　4、参与利用世界银行、国际金融组织和外国政府贷款项目的可行性研究和项目采购的招标、评标工作。
　　5、组织、协调利用世界银行、国际金融组织和外国政府贷款项目的实施；负责利用世界银行、国际金融组织和外国政府贷款项目资金的管理，办理转贷业务、落实债务，检查、监督还本、付息、付费等工作。
　　6、会同有关部门组织利用世界银行、国际金融组织和外国政府贷款项目所需的国内配套资金。
　　7、负责利用世界银行、国际金融组织和外国政府贷款知识的宣传和有关人员的培训工作。
　　8、会同有关部门负责利用世界银行、国际金融组织和外国政府贷款项目的涉外事务，发展对外技术交流与合作。
　　9、指导、协调各县(市、区)利用世界银行、国际金融组织和外国政府贷款项目管理部门的业务。
　　10、承办市人民政府和省世界银行贷款业务办公室交办的其他事项。

（二）人员构成情况

截至半年底，编制合计6名（其中行政编制0名，工勤编制0名，事业编制5名,自理编制1名）；在职人员6人，退休人员1人。

二、收入决算情况说明

 本部门2016年度收入合计95.95万元，与2015年度相比，收入总计减少13.01万元，下降11.94%。主要原因：一是财政拨款减少；二是事业收入减少。其中：财政拨款收入92.03万元，占本年收入合计的95.91%；上级补助收入3.9万元，占本年收入合计的4.06%；事业收入0.2万元，占本年收入合计的0.2%；其他收入0万元，占本年收入合计的0%。

三、支出决算情况说明

    本部门2016年度支出合计87.83万元。与2015年度相比，支出总计减少1.28万元，下降1.44%。主要原因：按照有关要求严格控制支出，认真贯彻落实八项规定要求，厉行节约、严格控制支出。其中：财政拨款支出83.82万元，占本年支出合计的95.44%。财政拨款支出中基本支出83.82万元，占本年财政拨款支出100%，基本支出用于：人员经费和日常公用经费；项目支出0万元，占本年财政拨款支出0%,主要用于：一是XXXXXX；二是XXXXXX。

 四、“三公经费”财政拨款支出决算说明

“三公”经费一般公共预算财政拨款支出情况

2016年度“三公”经费支出决算1.50万元，支出决算数比2015年减少3.21万元，下降68.15%。其中：                    

1.因公出国（境）费决算0万元，因公出国（境）费是指单位工作人员和专家公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出,占“三公”经费总额的0%，2016年度因公出国（境）费决算支出比2015年度减少（增加）0万元，下降（增长）0%。下降（增长）的主要原因是：……。

2.公务用车购置及运行维护费决算0万元。本部门机关的公务用车保有量为1辆。公务用车购置及运行维护费是指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公务用车租赁费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。占“三公”经费总额的0%，其中：公务用车购置费0万元，用于更新购置0辆公务用车，公务用车运行维护费0万元。2016年度公务用车购置及运行维护费决算支出比2015年度减少3.11万元，下降100%。下降的主要原因是：是公务车用车改革，进一步控制公务用车费用。

3.公务接待费决算1.5万元，公务接待费是指按规定开支的各类公务接待费用。主要用于召开会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定接待发生的费用，包括交通、用餐、住宿等。占“三公”经费总额的100%。2016年共接待国内来访批次10个，共75人次。2016年度公务接待费决算支出比2015年度减少0.1万元，下降6.25%。下降的主要原因是：按照有关要求严格控制支出，认真贯彻落实八项规定要求，厉行节约、严格控制支出。

五、政府采购支出情况说明

本部门2016年度以实际完成政府采购合同为准支出的政府采购金额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

六、主要的民生项目和重点支出项目的绩效评价结果情况说明

没有民生项目和重点支出项目的绩效评价结果情况说明。

附件：汕尾市利用世界银行贷款项目办公室2016年部门决算公开表