目  录

 

第一部分 部门概况

第二部分 2016年度部门决算表

第三部分 2016年度部门决算情况说明

第四部分 其他需要说明的事项

第五部分 名词解释

 

 

第一部分　部门概况

 

一、部门主要职能

 本单位属于财政全额拨款事业单位，是市直唯一一所小学，承担义务教育阶段教育与教学职能。

二、机构设置

本单位内设机构5个，分别是办公室、教导处、总务处、工会、团委，从预算单位构成看，本单位部门预算只有本级预算，不包括下属单位。

三、部门人员构成

本单位有编制数150人，实有在编数145人，退休人员25人，长期聘用人员4人。

 

 

第二部分2016年度汕尾市实验小学部门决算表

 

 

 

 

第三部分 2016年度汕尾市实验小学部门决算情况说明

 

 

一、收入决算情况说明

 2016年部门决算收入为2571.12万元，比2015年决算数增加574.66万元，增长 22.35%。主要原因是财政拨款收入增加了。其中：财政拨款收入2359.79万元（一般公共预算财政拨款收入2571.12万元，比上年增长 22.35%，政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年持平），上级补助收入0.3万元，比上年增长 %；事业收入 1万元，比上年增长 %；其他收入0.14万元，比上年增长 %。

二、 支出决算情况说明

 2016年部门决算支出数为2571.12万元（工资福利支出1248.09万元；商品和服务支出369.88万元；对个人和家庭的补助380.73万元；其他资本性支出等支出282.21万元）。与2015年度相比，支出总计增加574.66万元，增长16.4%。主要原因：一是工资福利支出增加了131.01万元；二是商品和服务支出增加了26.41万元，对个人和家庭的补助支出增加了124.83万元，其他资本性支出等支出增加了68.96万元，项目支出结转和结余211万元）。

1.    一般公共预算财政拨款支出2279.54万元，比上年增长16%。其中：基本支出1897.21万元，比上年增长5.89%；项目支出383.71万元，比上年增长100%；。

2. 政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年持平。3.上缴上级支出0万元与上年持平，与上年持平。

4.经营支出0万元，与上年持平。

5.对附属单位等支出0万元，与上年持平。

 三、一般公共决算 “三公”经费支出情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出0.73万元，与上年持平。具体情况如下：

1．因公出国（境）费决算安排0万元，与上年持平，主要原因是本单位没有安排人员因公出国（境）。

 2．公务用车购置及运行费0万元，与上年持平。没有购置公务用车，没有购置公务用车运行费，本单位公务用车保有量为0。

。

3、公务用车运行维护费决算支出0万元，与上年持平，主要原因是没有公务用车。

4．公务接待费0.73万元，占“三公”经费的100%，与上年持平。主要原因是没有增加接待费用。本单位共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待6次，接待人数共30人。主要包括接待上级相关部门有关人员。

四、机关运行经费决算情况说明

2016年度机关运行经费支出369.88万元（与部门决算中一般公共预算财政拨款基本支出决算表中“商品和服务支出”栏保持一致），包括：办公费50.35 万元，印刷费6.17万元，水电费 9.89万元，邮电费7.32万元，物业管理费13.84万元，差旅费1.12万元，培训费9.14万元,维修费170.34万元，劳务费30.47万元，工会经费9.57万元，其他商品和服务支出52.49万元，专用材料费12.92万元，公务接待费0.72万元等费用。

五、政府采购决算情况说明

2016年度政府采购决算321.53万元，包括：政府采购货物决算227059万元，政府采购工程决算93.95万元，政府采购服务决算0万元。

六、国有资产占有使用情况。

本部门资产总额是2322.11万元，其中流动资产587.06万元，固定资产1735.05万元，主要资产构成为办公用房，没有大型的通用设备和专用设备。

七、预算绩效管理工作开展情况。

今年本部门无开展此项工作

 

第四部分 其他需要说明的事项

本单位在上述预算公开文字材料之外，本部门在2016年部门决算中没有需要特殊说明和强调的事项。

 

 

第五部分　名词解释

 

一、财政拨款收入：指单位本年度从市级财政取得的财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。如……（可结合部门实际收入情况举例说明）

    三、“三公”经费：指市本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。如……（可结合部门实际收入情况举例说明）

五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。非行政单位参照执行。

 附件：汕尾市实验小学决算表格2016年