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第一部分 部门概况

第二部分 2016年度部门预算表（共24张表）

第三部分 2016年度部门预算情况说明

第四部分 其他需要说明的事项

第五部分 名词解释

 第一部分　部门概况

一、部门主要职能

主要职能：

1、贯彻执行国家、省有关利用世界银行、国际金融组织和外国政府贷款方面的政策、法规，拟订地方行业管理规章，并组织实施。

　　2、会同有关部门制订发展利用世界银行、国际金融组织和外国政府贷款项目的中长期规划和年度计划，并组织实施。

　　3、制订利用世界银行、国际金融组织和外国政府贷款财务管理办法和会计制度，配合审计部门做好利用世界银行、国际金融组织及外国政府贷款的审计工作。

　　4、参与利用世界银行、国际金融组织和外国政府贷款项目的可行性研究和项目采购的招标、评标工作。

　　5、组织、协调利用世界银行、国际金融组织和外国政府贷款项目的实施；负责利用世界银行、国际金融组织和外国政府贷款项目资金的管理，办理转贷业务、落实债务，检查、监督还本、付息、付费等工作。

　　6、会同有关部门组织利用世界银行、国际金融组织和外国政府贷款项目所需的国内配套资金。

　　7、负责利用世界银行、国际金融组织和外国政府贷款知识的宣传和有关人员的培训工作。

　　8、会同有关部门负责利用世界银行、国际金融组织和外国政府贷款项目的涉外事务，发展对外技术交流与合作。

　　9、指导、协调各县(市、区)利用世界银行、国际金融组织和外国政府贷款项目管理部门的业务。

　　10、承办市人民政府和省世界银行贷款业务办公室交办的其他事项。

 

二、机构设置

无内设机构，汕尾市利用世界银行贷款项目办公室部门预算包括：本级预算。

三、部门人员构成

在职实有人数6人，其中：在职6人，临工0人。退休人员1人。

第二部分2016年度汕尾市利用世界银行贷款项目办公室  部门预算表

具体公开表样见附件：预算公开表。

第三部分 2016年度汕尾市利用世界银行贷款项目办公室 部门预算情况说明

一、收入预算说明

2016年部门预算收入数为86.7万元，比2015年预算数增加8.6万元，增长13.9%。主要原因是工资福利支出和对个人和家庭的补助增加。其中：一般公共预算拨款86.7万元，比上年增长13.9%；政府性基金拨款0万元，比上年增长（下降）0%；纳入财政专户管理0万元，比上年增长（下降）0%；其他资金0万元，比上年增长（下降）0%。

二、支出预算说明

2016年部门预算支出数为86.7万元（工资福利支出39.6万元；商品和服务支出33万元；对个人和家庭的补助14.1万元；其他资本性支出等支出0万元），比2015年预算数增加8.6万元，增长13.9%，主要原因是工资福利支出和对个人和家庭的补助增加。其中：一般公共预算支出86.7万元，比上年增长13.9%；政府性基金支出0万元，比上年增长（下降）0%；纳入财政专户管理支出0万元，比上年增长（下降）0%；其他资金支出0万元，比上年增长（下降）0%。

（一）一般公共预算 “三公”经费支出情况说明

2016 年度一般公共预算安排的“三公”经费预算安排5.1万元，比2015年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算安排0万元。与上年度持平,该年度没有安排出国费用。

2．公务用车购置预算安排0万元。与上年度持平，该年度没有安排购置车辆费用。

3、公务用车运行维护费预算支出3.3万元，占“三公”经费的64.7%。与上年度持平，主要原因是落实中央八项规定，严控三公经费额度。

4．公务接待费1.8万元，占“三公”经费的35.3%，与上年度持平，主要原因是落实中央八项规定，严控三公经费额度。

（二）机关运行经费预算情况说明

2016年度机关运行经费安排5万元（与部门预算中一般公共预算财政拨款基本支出中“日常公用经费”表保持一致），包括：办公费5万元，印刷费0万元，水电费0 万元，邮电费0万元，物业管理费0万元，差旅费0万元，会议费0万元、其他交通费用0万元、其他商品服务支出0万元等费用。

（三）政府采购预算情况说明

2016年度政府采购预算0万元。今年没有政府采购预算。

（四）国有资产占有使用情况。

资产总计80.59万元，其中固定资产31.48万元，占39.06%，公务车17.9万元，占22.21%。

（五）预算绩效信息公开情况。

今年无开展此项工作。

第四部分 其他需要说明的事项

没有其他需要说明。

第五部分　名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从市级财政取得的财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指市本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。非行政单位参照执行。

 附件：2016年市级部门预算单位三公经费预算表

汕尾市利用世界银行贷款项目办公室