目  录

第一部分 部门概况

第二部分 2016年度部门预算表（共24张表）

第三部分 2016年度部门预算情况说明

第四部分 其他需要说明的事项

第五部分 名词解释

第一部分　部门概况

一、部门主要职能

对全市供销社进行指导、协调、监督、服务以及承办市委市政府和上级交办的任务。

二、机构设置

汕尾市供销社是参照公务员管理事业单位，内设4科1室，即办公室、人事监察科、财会审计科、合作指导科、科技业务科。从预算单位构成看，供销社部门预算包括：本级预算。

三、部门人员构成

实有在编人数18人，其中：在职18人，退休人员17人

第二部分2016年度汕尾市供销社部门预算表

具体公开表样见附件：2016年度供销社部门预算公开表

第三部分 2016年度汕尾市供销社部门预算情况说明

一、收入预算说明

2016年部门预算收入数为341.4万元，比2015年预算数增加29.2万元，增长9.35%。主要原因是全市供销社综合改革试点工作经费、预算编制分析执行工作经费等。其中：一般公共预算拨款341.4万元，比上年增长9.35%；政府性基金拨款0万元，与上年持平；纳入财政专户管理0万元，与上年持平；其他资金0万元，与上年持平。

二、支出预算说明

2016年部门预算支出数为341.4万元（工资福利支出124.7万元；商品和服务支出84万元；对个人和家庭的补助132.7万元；其他资本性支出等支出0万元），比2015年预算数增加29.2万元，增长9.35%，主要原因是全市供销社综合改革试点工作经费、预算编制分析执行工作经费等。其中：一般公共预算支出341.4万元，比上年增长9.35%；政府性基金支出0万元，与上年持平；纳入财政专户管理支出0万元，与上年持平；其他资金支出0万元，与上年持平。

（一）一般公共预算 “三公”经费支出情况说明

2016 年度一般公共预算安排的“三公”经费预算安排10万元，与上年持平。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算安排0万元，与上年持平，主要原因是贯彻落实中央八项规定，严控“三公”经费额度支出。

2．公务用车购置预算安排0万元，占“三公”经费的0%，购置公务用车0辆。主要原因是贯彻落实中央八项规定，严控“三公”经费额度支出。

3、公务用车运行维护费预算支出6万元，占“三公”经费的60%，与上年持平。要原因是贯彻落实中央八项规定，严控“三公”经费额度支出。

4．公务接待费4万元，占“三公”经费的40%，与上年持平。主要原因是贯彻落实中央八项规定，严控“三公”经费额度支出。

（二）机关运行经费预算情况说明

2016年度机关运行经费安排15万元（与部门预算中一般公共预算财政拨款基本支出中“日常公用经费”表保持一致），包括：办公费4.4 万元，印刷费0.5万元，水电费1万元，交通费1万元，差旅费1万元，会议费0.2万元，公务接待费1万元，公务用车运行维护费2.2万元，其他商品和服务支出费3.7万元等费用。

（三）政府采购预算情况说明

2016年度政府采购预算0万元，包括：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。与上年持平

（四）国有资产占有使用情况。本项为推进性公开工作，固定资产为283.98 万元，其中：房屋 215.75 万元，车辆2台 24.76 万元 ，办公设备  52.99万元等。

（五）预算绩效信息公开情况。

汕尾市供销社今年无开展此项工作。

第四部分 其他需要说明的事项

汕尾市供销社在2016年部门预算中没有需要特殊说明和强调的事项。

第五部分　名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从市级财政取得的财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。如……（可结合部门实际收入情况举例说明）

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。如……（可结合部门实际收入情况举例说明）

四、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。如……（可结合部门实际收入情况举例说明）

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

六、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

七、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。如……（可结合部门实际支出情况举例说明）

十一、“三公”经费：指市本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。非行政单位参照执行。

 附件：2016汕尾市供销合作联社预算批复