一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能    

汕尾市利用世界银行贷款项目办公室是参照公务员管理的事业单位。

主要职能：

1、贯彻执行国家、省有关利用世界银行、国际金融组织和外国政府贷款方面的政策、法规，拟订地方行业管理规章，并组织实施。
　　2、会同有关部门制订发展利用世界银行、国际金融组织和外国政府贷款项目的中长期规划和年度计划，并组织实施。
　　3、制订利用世界银行、国际金融组织和外国政府贷款财务管理办法和会计制度，配合审计部门做好利用世界银行、国际金融组织及外国政府贷款的审计工作。
　　4、参与利用世界银行、国际金融组织和外国政府贷款项目的可行性研究和项目采购的招标、评标工作。
　　5、组织、协调利用世界银行、国际金融组织和外国政府贷款项目的实施；负责利用世界银行、国际金融组织和外国政府贷款项目资金的管理，办理转贷业务、落实债务，检查、监督还本、付息、付费等工作。
　　6、会同有关部门组织利用世界银行、国际金融组织和外国政府贷款项目所需的国内配套资金。
　　7、负责利用世界银行、国际金融组织和外国政府贷款知识的宣传和有关人员的培训工作。
　　8、会同有关部门负责利用世界银行、国际金融组织和外国政府贷款项目的涉外事务，发展对外技术交流与合作。
　　9、指导、协调各县(市、区)利用世界银行、国际金融组织和外国政府贷款项目管理部门的业务。
　　10、承办市人民政府和省世界银行贷款业务办公室交办的其他事项。

（二）人员构成情况

在职实有人数6人，其中：在职6人，临工0人。退休人员1人。

（三）预算年度主要工作任务

对全市世界银行贷款、国际金融组织、外国政府贷款业务进行管理的工作机构，负责全市贷款项目的立项、办理转贷业务、实施和检查监督等工作。

二、收入预算说明

2017年部门预算收入数为96.4万元，其中：一般公共预算拨款96.4万元，政府性基金拨款0万元，财政专户拨款0万元，其他资金0万元。

三、支出预算说明

2017年部门预算支出数为96.4万元，其中：基本支出预算68.4万元，占总支出的70.9%，比上年增加9.7万元，增长3.2%。其中：工资福利支出38.2万元；对个人和家庭的补助22.8万元；商品和服务支出35.4万元；其他资本性支出等支出0万元。项目支出28万元，占总支出的29.1%，比上年增加(减少)0万元，增长（下降）0%。主要是：工作经费28万元(会议费、世行和外国贷款项目效益调研和上报、协调法院和检察院起诉追收到期未还世行贷款、世行和外国贷款可行性项目评估及立项经费等。

四、“三公经费”财政拨款支出预算说明

2017年汕尾市利用世界银行贷款项目办公室“三公经费”预算数1.8万元，比2016年减少3.3万元，下降64.7%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元；

2.公务用车购置费支出0万元；

3.公务用车运行费支出0万元，下降100%；

4.公务接待费支出1.8万元，与上年持平。

附件：汕尾市利用世界银行贷款项目办公室_预算汇总表.xlsx