目 录

第一部分 部门概况

第二部分 2017年度部门预算表

第三部分 2017年度部门预算情况说明

第四部分 其他需要说明的事项

第五部分 名词解释

第一部分　部门概况

一、部门主要职能

本单位负责管理市直商业系统十家国有公司，承担市委、市政府的各项中心任务。

二、机构设置

本单位原属政府行政机构后改制为集团公司，根据市编委批准，内设一室三科：办公室、计统业务科、财会基建科、商管科。本部门决算只包括本级的决算。

三、部门人员构成

  本单位编制人数14人，其中在职人数7人，退休人员7人。

第二部分2017年度汕尾市商业企业集团公司部门预算表

具体公开表样见附件。

第三部分 2017年度汕尾市商业企业集团公司部门预算情况说明

一、收入预算说明

2017年部门预算收入数为109.9万元，比2016年预算数增加14.7万元，增长15.44%。主要原因：一是增加人员工资、住房补贴；二是为加强对属下公司的管理和协调，加大维稳工作的力度，加大工作量，所以相关项目费用增加。其中：一般公共预算拨款109.9万元，比上年增长15.44%。

二、支出预算说明

2017年部门预算支出数为109.9万元（工资福利支出10.1万元；商品和服务支出38万元；对个人和家庭的补助61.8万元），比2016年预算数增加14.7万元，增长15.44%，主要原因：一是增加人员工资、住房补贴；二是为加强对属下公司的管理和协调，加大维稳工作的力度，加大工作量，所以相关项目费用增加。其中：一般公共预算支出109.9万元，比上年增长15.44%。

（一）一般公共预算 “三公”经费支出情况说明

2017年度一般公共预算安排的“三公”经费预算安排2.8万元，与2016年持平。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算没有安排支出，与2016年持平，主要原因是该年度没有安排出国费用。

2．公务用车购置预算没有安排支出，与2016年持平，该年度没有安排车辆购置费用。

3、公务用车运行维护费预算支出2.8万元，占“三公”经费的100%，与2016年持平，主要原因是严格执行中央八项规定，严格控制支出。

4．公务接待费0万元，与上年持平，该年度没有安排公务接待费用。

（二）机关运行经费预算情况说明

2017年度机关运行经费安排38万元，包括：办公费38万元。

（三）政府采购预算情况说明

2017年度没有安排政府采购项目。

（四） 国有资产占有使用情况。

本单位2017年期末资产余额41.80万元，其中固定资产41.80万元，资产分布情况：办公室187平方米，原值22.30万元，小轿车1辆原值19.50万元。本单位资产主要用于办公及服务业务工作。

(五）预算绩效信息公开情况。

2017年度无开展此项工作。

 

第四部分 其他需要说明的事项

2017年部门预算中没有需要特殊说明和强调事项。

第五部分　名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从市级财政取得的财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。如……（可结合部门实际收入情况举例说明）

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。如……（可结合部门实际收入情况举例说明）

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如……（可结合部门实际收入情况举例说明）

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。如……（可结合部门实际收入情况举例说明）

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。如……（可结合部门实际收入情况举例说明）

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。如……（可结合部门实际支出情况举例说明）

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。如……（可结合部门实际支出情况举例说明）

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。如……（可结合部门实际支出情况举例说明）

十六、“三公”经费：指市本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。非行政单位参照执行。

附件： 汕尾市商业企业集团2017年度财政预算情况公开表