—2018年9月10日在汕尾市第七届人民代表大会

常务委员会第十六次会议上

汕尾市财政局

 

主任、各位副主任、秘书长、各位委员：

我受市人民政府委托，向市人大常委会作关于汕尾市2018年市级财政预算调整方案的报告，请予审议。

2018年，为进一步促进经济结构调整，保持经济平稳较快增长，经省人大常委会、省政府批准，省财政厅下达我市本级（不含陆丰市、海丰县、陆河县）政府专项债券资金共353000万元，其中土地储备专项债券298000万元，其他专项债券55000万元，具体分配方案已经市政府七届二十六次常务会议研究通过。另外，为进一步加快2015-2017年政府债券存量资金的支出进度，经市政府七届二十八次常务会议研究同意，对部分政府债券资金进行回收安排。

按照预算法第六十七条“地方各级预算在执行中出现需要增加或者减少预算总支出的、需要调入预算稳定调节基金的、需要调减预算安排的重点支出数额的、增加举借债务数额的，应当进行预算调整。”的规定，2018年市级新增专项债券资金和2015-2017年回收安排的一般债券资金需列入年度预算。为此，需对2018年市级一般公共预算和政府性基金预算进行调整。现将具体调整方案报告如下：

一、2018年市级一般公共预算收支调整情况

2018年市级一般公共预算总收入年初预算数为473269万元(其中一般公共预算收入预算数134900万元，上级财力性补助收入28029万元，上级提前下达的专项转移支付收入73308万元，下级上解收入738万元，调入资金223400万元，上年结转资金12894万元)，增加调入的2015-2017年政府债券回收资金25609万元后，调整预算数为498878万元，比年初预算数增加25609万元。

2018年市级一般公共预算总支出年初预算数为473269万元（其中一般公共预算支出预算数451874万元，上解省及补助县区等支出21395万元），增加2015-2017年政府债券资金回收安排的支出25609万元后（具体项目详见附表1），调整预算数为498878万元，比年初预算数增支25609万元。

具体收支分类科目变动情况详见附表2。

二、2018年市级政府性基金预算收支调整情况

2018年市级政府性基金总收入年初预算数为419963万元(其中政府性基金收入预算数403423万元，上级补助收入1180万元，上年结转收入15360万元)，增加当年新增专项债券收入353000万元后，调整预算数为772963万元，比年初预算数增加353000万元。

2018年市级政府性基金总支出年初预算数为419963万元(其中政府性基金支出预算数195235万元，调出资金220000万元，年终结转4728万元)，增加当年新增专项债券支出353000万元后，调整预算数为772963万元，比年初预算数增支353000万元。按照地方政府债券资金使用要求，对新增债券资金提出使用意见（包括市区西片区等3个土地储备专项债券项目支出298000万元和汕尾市高级技工学校建设等13个其他专项债券项目支出55000万元，具体项目详见附表3）。

具体收支分类科目变动情况详见附表4。

特此报告，请予批准。

附表1：汕尾市市级2015-2017年政府债券回收及安排情况表

附表2：2017年汕尾市市级一般公共预算调整情况表

附表3：2018年市级新增专项债券安排项目情况表

附表4：2018年汕尾市市级政府性基金预算调整情况表