汕尾市财政局

主任、各位副主任、秘书长、各位委员：

我受市人民政府委托，向市人大常委会作关于汕尾市2016年市级财政预算调整方案的报告，请予审议。

2016年，为进一步改善和保障民生，促进经济结构调整，保持经济平稳较快增长，经省人大常委会、省政府批准，省财政厅分两批下达我市（不含陆丰市、海丰县、陆河县）地方政府债券转贷资金共156200万元。经市政府常务会议研究通过，具体分配方案为：市级144400万元，城区3000万元，华侨区800万元，红海湾开发区3000万元，深汕合作区5000万元，主要用于城市道路和公路建设、市政基础设施建设、保障性住房、扶贫开发等重大公益性项目支出。

根据财政部和省财政厅有关地方政府债券管理规定，2016年市级地方政府债券转贷资金需列入年度预算计划。另外，受我市加大对“三大抓手”和“三大攻坚战”投入、禁毒和社会治安、维稳、环境整治投入，强化产业园区发展和企业发展的资金扶持力度，加上政策性调资和各项政策性配套等增支因素，形成较大的支出缺口。为确保年度预算收支平衡，需要加大政府性基金和国有资本经营结余调入一般公共预算力度，补充财政收支缺口。同时市级政府性基金预算和国有资本经营预算收支也出现较大变化。按照《预算法》和《广东省预算审批监督条例》的规定，为保证预算编制的规范性、完整性和准确性，需对2016年市级一般公共预算和政府性基金预算、国有资本经营预算进行调整。现将具体调整方案报告如下：

一、2016年市级一般公共预算收支调整情况

2016年市级一般公共预算总收入年初预算数为282952万元(其中一般公共预算收入预算数99369万元，上级财力性补助收入20029万元，上级提前下达的专项转移支付收入92266万元，下级上解收入788万元，调入预算稳定调节基金47000万元，调入资金23500万元)，调整预算数为444517万元，比年初预算数增加161565万元，主要是上级补助收入增加2960万元，调入预算稳定调节基金增加3394万元，调入资金增加10811万元（其中政府性基金调入增加9000万元，国有资本经营调入增加1811万元），地方政府债券转贷收入增加144400万元。

2016年市级一般公共预算总支出年初预算数为282952万元（其中一般公共预算支出预算数275417万元，上解省及补助县区等支出7535万元），调整预算数为444517万元，比年初预算数增支161565万元，主要是地方政府债券转贷支出增支144400万元（包括工业大道西段综合市政道路改造工程和市区红海西路改造工程等40个项目）；人民警察警衔津贴补助增支1019万元；农村基层组织工作经费保障市级配套增量资金增支4446万元；精准扶贫市级配套资金增支6700万元；促进产业发展专项资金（比亚迪红草工业园项目）增支5000万元。

具体收支分类科目变动情况详见附表一。

二、2016年市级政府性基金预算收支调整情况

2016年市级政府性基金总收入年初预算数为134420万元(其中政府性基金收入预算数127723万元，上级补助收入1409万元，上年结转收入5288万元)，调整预算数为134370万元，比年初预算数减少50万元，主要是散装水泥专项资金收入减收50万元。

2016年市级政府性基金总支出年初预算数为134420万元(其中政府性基金支出预算数112003万元，补助下级支出45万元，调出资金22000万元，年终结转372万元)，调整预算数为134370万元，比年初预算数减少50万元，主要是国有土地使用权出让收入安排的支出减少10243万元，国有土地收益基金支出减少3176万元，农业土地开发资金支出减少1566万元，散装水泥专项资金支出减少20万元，调出资金增加9000万元（国有土地使用权出让收入结余增加），年终结转增加5955万元(用于明年征收储备土地）。

具体收支分类科目变动情况详见附表二。

三、2016年市级国有资本经营预算收支调整情况

2016年市级国有资本经营总收入年初预算数为7700万元，调整预算数为7700万元。总收入没有变化，但具体收入项目金额出现变化，主要是金叶发展公司参股市烟草公司的利润减少400万元，红海湾发电厂的股利、股息收入增收400万元。

2016年市级国有资本经营总支出年初预算数为7700万元，调整预算数为7700万元。总支出没有变化，但具体支出项目金额出现变化，主要是国有资本经营预算支出比年初预算数减少1911万元（减少金叶发展公司投资收益的差额补助支出3030万元，减少解决历史遗留问题困难企业支出81万元，增加友谊宾馆资本金支出1100万元，增加市联合资产托管有限公司注册资金支出100万元）；调出资金增加1811万元，年终结余增加100万元。

特此报告，请予批准。

附件一：2016年汕尾市市级一般公共预算调整情况表

附件二：2016年汕尾市市级政府性基金预算调整情况表

附件三：2016年汕尾市市级国有资本经营预算调整表