汕尾市财政局

 

主任、各位副主任、秘书长、各位委员：

我受市人民政府委托，向市人大常委会作关于汕尾市2017年市级财政预算调整方案的报告，请予审议。

2017年，为进一步改善和保障民生，促进经济结构调整，保持经济平稳较快增长，经省人大常委会、省政府批准，省财政厅下达我市本级（不含陆丰市、海丰县、陆河县）政府债券资金共222000万元，其中一般债券120000万元，土地储备专项债券102000万元。经市政府常务会议研究通过，具体分配方案为：市级208000万元（其中一般债券106000万元，土地储备专项债券102000万元），城区一般债券8000万元，红海湾开发区一般债券4000万元，华侨区一般债券2000万元。市级债券资金用于市政建设、生态建设和环境保护、社会事业发展和土地储备项目等公益性资本支出。

按照预算法第六十七条“地方各级预算在执行中出现需要增加举借债务数额的，应当进行预算调整。”的规定，2017年市级新增政府债券资金需列入年度预算。为此，需对2017年市级一般公共预算和政府性基金预算进行调整。现将具体调整方案报告如下：

一、2017年市级一般公共预算收支调整情况

2017年市级一般公共预算总收入年初预算数为301742万元(其中一般公共预算收入预算数109375万元，上级财力性补助收入25448万元，上级提前下达的专项转移支付收入42631万元，下级上解收入788万元，调入资金123500万元)，增加地方政府一般债券转贷收入106000万元后，调整预算数为407742万元，比年初预算数增加106000万元。

2017年市级一般公共预算总支出年初预算数为301742万元（其中一般公共预算支出预算数292400万元，上解省及补助县区等支出9342万元），增加地方政府一般债券转贷支出106000万元后，调整预算数为407742万元，比年初预算数增支106000万元。按照地方政府债券资金使用要求，对债券资金提出使用意见（包括市区汕马路升级改造工程和红海西路综合改造工程等41个项目，具体项目详见附件3）

具体收支分类科目变动情况详见附件1。

二、2017年市级政府性基金预算收支调整情况

2017年市级政府性基金总收入年初预算数为262399万元(其中政府性基金收入预算数249184万元，上级补助收入640万元，上年结转收入12575万元)，增加土地储备专项债券收入102000万元后，调整预算数为364399万元，比年初预算数增加102000万元。

2017年市级政府性基金总支出年初预算数为262399万元(其中政府性基金支出预算数139399万元，调出资金122000万元，年终结转1000万元)，增加市区品清湖东岸及南岸土地储备专项债券支出102000万元后，调整预算数为364399万元，比年初预算数增支102000万元。

具体收支分类科目变动情况详见附件2。

特此报告，请予批准。

附件1：2017年汕尾市市级一般公共预算调整情况表

附件2：2017年汕尾市市级政府性基金预算调整情况表

附件3：2017年市级新增债券安排项目情况表