—2017年12月28日在汕尾市第七届人民代表大会

常务委员会第八次会议上

汕尾市财政局

 

主任、各位副主任、秘书长、各位委员：

我受市人民政府委托，向市人大常委会作关于汕尾市2017年第二次市级财政预算调整方案的报告，请予审议。

2017年，市级进一步加大对“三大抓手”、“三大产业”、“四大民生”和“四大环境”投入，在基础设施建设、禁毒社会治安、维稳、环境整治、强化产业园区和企业发展的资金扶持等方面取得明显的成效，但因此也形成了较大的支出缺口。同时市级一般公共预算收入和政府性基金预算收入因土地出让收入大幅增加而增收、国有资本经营预算也因红海湾电厂的利润下降致使股利股息收入减少，三套预算收支都出现较大变化。

按照《预算法》和《广东省预算审批监督条例》的规定，为保证预算编制的规范性、完整性和准确性，确保年度预算收支平衡，需对2017年市级国有资本经营预算进行调整，一般公共预算和政府性基金预算进行第二次调整。现将具体调整方案报告如下：

一、2017年市级一般公共预算收支调整方案

2017年市级一般公共预算总收入年初预算数为301742万元，第一次调整预算数为407742万元（增加地方政府一般债券转贷收入106000万元），第二次调整预算数为629938万元（详见附表1），比第一次调整预算数增加222196万元。一是一般公共预算收入调整为125875万元，比年初预算数增加16500万元。其中非税收入增加19000万元（属土地出让收益计提的教育资金和农田水利资金），税收收入减收2500万元（红海湾发电厂利润大幅下降致使企业所得税减收）。二是增加调入预算稳定调节基金21039万元。三是调入资金增加184657万元（其中政府性基金调入增加165199万元，主要来源于土地收益基金增收7336万元、城市基础设施配套费增收9972万元、年终六块土地出让后产生的土地出让收益147891万元；国有资本经营预算调入减少1500万元，主要是红海湾发电厂利润收入减少；其他调入增加20958万元，属上年结转的预算救助金12000万元和财政增量清算资金1779万元，当年收回的存量资金7179万元）。

2017年市级一般公共预算总支出年初预算数为301742万元，第一次调整预算数为407742万元（增加地方政府一般债券转贷支出106000万元），第二次调整预算数为629938万元，比第一次调整预算数增支222196万元。一是本级一般公共预算支出增加72307万元，主要是增加扶持产业发展资金等支出14414万元，增加创文创卫经费2782万元，支付债务资金37008万元，增加基建和修缮、设备购置经费13604万元，增加其他项目资金4499万元（详见附表2）；二是专项上解支出（市对省直管县补助的专用名词）增加45043万元（详见附表3），主要是补助陆丰市、海丰县、陆河县三个省直管县新农村建设市级补助资金和汕尾市财力性补助资金等支出；三是补助下级支出104846万元（详见附表3），主要安排城区土地出让金分成款、红海湾开发区和华侨区汕尾市财力性补助资金等支出。

二、2017年市级政府性基金预算收支调整方案

2017年市级政府性基金总收入年初预算数为262399万元，第一次调整预算数为364399万元（增加土地储备专项债券收入102000万元），第二次调整预算数为572413万元（详见附表4），比第一次调整预算数增加208014万元。一是港口建设费收入增加130万元；二是城市公用事业附加收入减少1067万元；三是国有土地收益基金收入增加7336万元；四是农业土地开发资金收入减少1805万元；五是国有土地使用权出让收入增加192290万元；六是彩票公益金收入增加130万元；七是城市基础设施配套费收入增加9972万元；八是污水处理费收入增加1132万元；九是其他政府性基金收入减少67万元；十是上年结转收入减少37万元。

2017年市级政府性基金总支出年初预算数为262399万元，第一次调整预算数为364399万元（增加市区品清湖东岸及南岸土地储备专项债券支出102000万元），第二次调整预算数为572413万元，比第一次调整预算数增支208014万元。一是国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出增加40158万元；二是城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出减少1067万元；三是国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出减少6534万元；四是农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出减少2873万元；五是城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出减少925万元；六是污水处理费及对应专项债务收入安排的支出减少1767万元；七是彩票公益金安排的支出减少544万元；八是彩票发行销售机构业务费支出减少766万元；九是调出资金增加165199万元；十是年终结转增加17133万元。

三、2017年市级国有资本经营预算收支调整方案

2017年市级国有资本经营总收入年初预算数为5000万元，调整预算数为4384万元（详见附表5），减收616万元。收入出现变化的原因是红海湾发电厂的股利、股息收入减少1200万元，金叶发展公司参股市烟草公司的利润增收300万元，市资产经营中心补缴以前年度收入284万元。

2017年市级国有资本经营总支出年初预算数为5000万元，调整预算数为4384万元。一是国有资本经营预算支出比年初预算数减少266万元（减少国有企业资本金注入200万元，减少解决历史遗留问题困难企业支出66万元）；二是调出资金减少1500万元（2017年结余资金1150万元没有调入资金到一般公共预算，而是结转下年滚动使用，主要是考虑到一般公共预算收入来源缺口已在政府性基金收入中调出结余解决，加上2018年僵尸企业处置需要较多的资金；同时由于金叶公司企业债已发行，每年需要支付6000多万元的利息支出，因此结余的1150万元不调入一般公共预算）；三是年终结余增加1150万元，结转下年用于僵尸企业处置和企业债利息的支出。

四、2017年度权责发生制列支特定事项的报告

根据《中华人民共和国预算法》第五十八条：“特定事项按照国务院规定实行权责发生制的有关情况，应当向本级人民代表大会常务委员会报告”的规定，经我局清理，截止2017年12月底，市直预算单位当年度国库集中支付预计结余额度款共91478万元，其中：授权支付额度结余12908万元（一般公共预算12308万元，基金预算600万元）；直接支付额度结余78570万元（一般公共预算78284万元，基金预算286万元），计划作为权责发生制核算列支。

特此报告，请予批准。

 

附表1：2017年汕尾市市级一般公共预算第二次调整情况表

附表2：2017年市级预算追加经费情况表（本级）

附表3：2017年市级预算追加经费情况表（县区）

附表4：2017年汕尾市市级政府性基金预算第二次调整情况表

附表5：2017年汕尾市市级国有资本经营预算调整情况表