目  录

第一部分 部门概况

第二部分 2015年度部门决算表

第三部分 2015年度部门决算情况说明

第四部分 其他需要说明的事项

第五部分 名词解释

 

第一部分　部门概况

一、 部门主要职能

配合建设和完善国库单一帐户体系，协助预算控制和用款计划审核工作，建立预算单位收支总帐及分类管理系统，承担集中支付的财政资金审核、支付和会计核算工作，承担财政支付和收付系统内部的监督检查、系统维护，负责国债兑付资金管理的具体操作业务等。

二、 机构设置

机构数一个,从预算单位构成看，汕尾市财政局国库支付中心部门预算包括：本级预算

三、 部门人员构成

编制数15个,实有在编人数15,主任1人,副主任1人,副主任科员1人,科员12人.无离退休人员,无其他人员.

第二部分2015年度汕尾市

财政局国库支付中心部门决算表

具体公开表样见附件：决算公开表

第三部分 2015年度汕尾市

财政局国库支付中心部门决算情况说明

一、收入决算说明

2015年部门决算收入数为160.9万元，比2014年决算数增加13.25万元，增长8.97%。主要原因是上年额度剩余。其中：财政拨款收入150.51万元，比上年增长13.40%（一般公共预算财政拨款收入150.51万元，比上年增长13.40%；）政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年增长（下降）0%）；事业收入0万元，比上年增长（下降）0%；上级补助收入6.75万元，比上年下降3.48%；事业收入0万元，比上年增长（下降）0%；经营收入0万元，比上年增长（下降）0%；附属单位上缴收入0万元，比上年增长（下降）0%；其他收入3.64万元，比上年下降2.05%。

二、支出决算说明

2015年部门决算支出数为113.53万元（工资福利支出81.92万元；对个人和家庭的补助12.05万元；商品和服务支出19.12万元；其他资本性支出0.44万元；对企事业单位的补贴0万元；债务利息支出0万元，其他支出0万元），比2014年决算数减少15.98万元，下降12.34%，主要原因是项目支出的减少。

1.一般公共预算财政拨款支出103.14万元，比上年增下降9.98%。其中：基本支出93.31万元，比上年下降8.99%；项目支出9.83万元，比上年下降18.36%。

2. 政府性基金预算财政拨款支出0万元，比上年增长（下降）0%。其中：基本支出0万元，比上年增长（下降）0%；项目支出0万元，比上年增长（下降）0%。

3.上缴上级支出0万元，比上年增长（下降）0%。

4.经营支出0万元，比上年增长（下降）0%。

5.对附属单位等支出0万元，比上年增长（下降）0%。

三、一般公共决算 “三公”经费支出情况说明

2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出1.25万元，比2014年减少0.38万元，下降23.31%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费0万元，占0%，比2014年增加(减少)0万元，增长（下降）0%，主要没有安排出国。

2．公务用车购置费0万元，其中：购置公务用车0辆，公务用车购置费0万元，比2014年增加(减少)0万元，增长（下降）0%，主要是没有购置车辆。汕尾市财政局国库支付中心单位公务用车保有量为1辆，主要用于与预算单位和商业银行及人民银行之间的业务联系。

3、公务用车运行维护费0.98万元，占“三公”经费的78.40%，比2014年减少0.37万元，下降27.41%，主要原因是往县区次数减少。

4．公务接待费0.27万元，占“三公”经费的21.60%，比2014年减少0.01万元，下降3.57%，主要原因是节约支出。发生国内接待1次，接待人数共10人。

 

四、机关运行经费决算情况说明

2015年度机关运行经费支出9.73万元（与部门决算中一般公共预算财政拨款基本支出决算表中“商品和服务支出”栏保持一致），包括：办公费4.58万元，维护费0.19万元，公务接待费0.27 万元，邮电费0.24万元，公务用车运行费0.98万元，差旅费2.05万元，其他交通费用1.26万元,其他商品和服务支出0.16万元等费用。

五、政府采购决算情况说明

2015年度政府采购支出0万元，包括：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。比2014年增加(减少)0万元，增长（下降）0%，主要原因是……。

六、国有资产占有使用情况。本项为推进性公开工作，本单位2015年净资产216.13万元,其中流动资产166.63万元,占总资产总额的77.10%,主要为现金,银行存款,代扣代缴应收款等;固定资产49.50万元,占资产总额的22.90%,主要为办公设备及公务用车等。

七、预算绩效管理工作开展情况。

今年无开展此项工作

 

第四部分 其他需要说明的事项

无其他需要说明的事项。

第五部分　名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从市级财政取得的财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

四、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

五、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指市本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。非行政单位参照执行。

 附件：2015年基金汕尾市财政局国库支付中心

 2015汕尾市财政局国库支付中心（一般公共预算）