目  录

 

 

 

第一部分 部门概况

第二部分 2016年度部门决算表（共8张表）

第三部分 2016年度部门决算情况说明

第四部分 其他需要说明的事项

第五部分 名词解释

 

 

第一部分　部门概况

一、部门主要职能:围绕幼儿园的整体工作计划，严格按照《幼儿一日活动表》，以安全工作为主线，保教结合，有计划、有步骤地开展各项教育教学活动，提高教师的师德修养和业务能力，努力创建平安校园，积极完成上级交给的任务。         

二、机构设置:本单位成立于1992年11月，是市教育局属下的一所公立幼儿园。全园占地面积4400平方米，建筑面积6800平方米。园内环境优美，布局合理，现设置大、中、小共16个班级，幼儿830多名，现有教职工84名。本单位属本级预算不包含下属单位，公开内容：不包含下属单位预算内容。

三、部门人员构成:属于公益一类正科级事业单位，核定事业编制47人（其中财拔补助37人，经费自理10人）。在编在职教职工43人(其中财拔补助36人，经费自理7人），聘请人员41人，退休人员32人。

 

第二部分2016年度汕尾市机关幼儿园部门决算表

具体公开表样见附件：决算公开表

第三部分 2016年度汕尾市机关幼儿；园部门决算情况说明

一、收入决算说明

2016年部门决算收入数为935万元，比2015年决算数增加174万元，增长18.6%。主要原因；一是增加招生人数；二是逐年人员增资。其中：财政拨款收入556万元，比上年增长10.1%（一般公共预算财政拨款收入556万元，比上年增长10.1%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年持平；事业收入379万元，比上年增长31.4%；上级补助收入0万元，与上年持平）。

二、支出决算说明

2016年部门决算支出数为922万元（工资福利支出513万元；对个人和家庭的补助286万元；商品和服务支出104万元；其他资本性支出18万元；对企事业单位的补贴0万元；债务利息支出0万元，其他支出0万元），比2015年决算数增加153万元，增长33.2%，主要原因一是逐年人员增资；二是因招生人数增加，所以聘请教师也增加。

1.一般公共预算财政拨款支出556万元，比上年增长10.1%。其中：基本支出556万元，比上年增长10.1%；项目支出0万元，与上年持平。

2. 政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年持平；3.上缴上级支出0万元，与上年持平；

4.经营支出0万元，与上年持平；

5.对附属单位等支出0万元，与上年持平。

三、一般公共决算 “三公”经费支出情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出2.33万元，比2015年减少0.26万元，下降10%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费0万元，占0%，与上年持平；该年度无安排出国费用。

2．公务用车购置及运行费0万元，占“三公”经费的0%，其中：购置公务用车0辆，公务用车购置费0万元，与2015年持平，主要原因是本单位没有购置公务车职数。

3、公务用车运行维护费1.13万元，占“三公”经费的48%，与2015年持平。主要原因是全市统一进一步控制公务车费用，严格按照标准公务接待，及按照有关规定节约开支。

4．公务接待费1.2万元，占“三公”经费的52%，比2015年减少0.26万元，下降17.8%，费用下降的主要原因是全主要原因是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次，发生国内接待15批次，接待人数共240人。主要包括与外园互相交流学习。

四、机关运行经费决算情况说明

2016年度机关运行经费支出28万元，包括：包括：办公费1.2 万元，水费0.3万元，电费0.1万元，邮电费0.2万元，差旅费0.3万元，维修(维护)费8.8万元，专用材料费6.1万元,其他商品和服务支出费3万元，办公设备购置费8万元等费用。

五、政府采购决算情况说明

2016年度政府采购支出0万元，包括：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。与2015年持平0万元，主要原因是没有采购。

六、国有资产占有使用情况。

2016年固定资产为161万元，属于其他固定资产，公务车0辆。

七、预算绩效管理工作开展情况。

今年无开展此项工作。

 

第四部分 其他需要说明的事项

无

第五部分　名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从市级财政取得的财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。如……（可结合部门实际收入情况举例说明）

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。如……（可结合部门实际收入情况举例说明）

四、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

六、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

七、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：指市本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。非行政单位参照执行。

 附件：2016年汕尾市机关幼儿园部门决算表格