—2021年12月22日在汕尾市第七届人民代表大会

常务委员会第五十五次会议上

主任、各位副主任、秘书长、各位委员：

　　我受市人民政府委托，向市人大常委会作关于汕尾市2021年市级财政第二次预算调整方案的报告，请予审议。

　　今年以来，市级进一步加大对纵深推进“三大行动”和“数字政府”等方面资金投入，在基础设施建设、营商环境、创文创卫、项目双进等方面取得明显的成效，但因此也增加了部分资金支出。另一方面，受土地市场疲软下滑的影响，政府性基金预算国有土地使用权出让收入大幅下降，导致市级一般公共预算调入资金达不到预期，需要进一步盘活存量资金和压减财政支出来达到收支平衡。同时国有资本经营预算因投控公司等企业经营状况不理想以致国有资本经营收入减少、社会保险基金预算受归集账户调整影响社会保险费收支，四套预算收支都出现较大变化。

　　按照《预算法》和《广东省预算审批监督条例》的规定，为保证预算编制的规范性、完整性和准确性，确保年度预算收支平衡，需对2021年市级国有资本经营预算和社会保险基金预算进行调整，一般公共预算和政府性基金预算进行第二次调整。现将具体调整方案报告如下：

　　一、2021年市级一般公共预算收支调整情况

　　2021年市级一般公共预算总收入年初预算数为727654万元，第一次调整预算数为896586万元，第二次调整预算数为878118万元，比第一次调整预算数减少18468万元（一般公共预算收入增加13291万元、省财力性转移支付收入增加42000万元、增加调入预算稳定调节基金29127万元、政府性基金等调入资金减少102886万元）。

　　2021年市级一般公共预算总支出年初预算数为727654万元，第一次调整预算数为896586万元，第二次调整预算数为878118万元，比第一次调整预算数减少18468万元（压减年度结余资金和收回以前存量资金100252万元、增加各县市区一次性财力补助和临时救助金等支出81784万元，详见附表2）。

　　具体收支分类科目变动情况详见附表1。

　　二、2021年市级政府性基金预算收支调整情况

　　2021年市级政府性基金总收入年初预算数为1058384万元，第一次调整预算数为1248043万元，第二次调整预算数为891043万元，比第一次调整预算数减少357000万元（减少国有土地使用权出让收入367000万元，增加城市基础设施配套费收入10000万元）。

　　2021年市级政府性基金总支出年初预算数为1058384万元，第一次调整预算数为1248043万元，第二次调整预算数为891043万元，比第一次调整预算数减少357000万元（减少国有土地使用权出让收入安排的支出58000万元、减少补助城区支出40000万元、减少调出资金129000万元、减少年终结转131387万元、增加地方政府专项债券付息支出1387万元）。

　　具体收支分类科目变动情况详见附表3。

　　三、2021年市级国有资本经营预算收支调整情况

　　2021年市级国有资本经营总收入年初预算数为21154万元，调整预算收入数为6393万元，减收14761万元，主要是市国资委属下投控公司等企业经营状况不理想，以致国有资本经营收入减少，未能实现年初计划。

　　2021年市级国有资本经营总支出年初预算数为21154万元，调整预算数为6393万元，减收14761万元，主要是由于收入减少相应调减相关支出。其中：解决历史遗留问题及改革成本支出调减1194万元，国有企业资本金注入调减13560万元，其他支出调减307万元，调出资金减少1000万元，补助下级支出增加587万元（僵尸企业退休人员划转城区和陆丰市补助），结转下年增加713万元。

　　具体收支分类科目变动情况详见附表4。

　　四、2021年全市社会保险基金预算调整情况

　　2021年社会保险基金总收入年初预算数为880988万元，调整预算数为934157万元，比年初预算数增加53169万元（主要原因是往年城乡居民医疗保险基金医疗保险费收入在县区上缴后确认，2021年受归集账户调整影响，2022年个人缴费收入56300万元直接由税务部门转入市医保中心收入户，在2021年记账）。

　　2021年社会保险基金总支出年初预算数为852527万元，调整预算数为863407万元，比年初预算数增加10880万元（主要原因是受我市上线国家医保信息平台影响，2020年10-12月部分职工医疗基本保险基金基本医疗保险待遇9657万元延后在2021年支出）。

　　收支相抵，当年结余31653万元，累计滚存结余606320万元。

　　具体收支项目变动情况详见附表5。

　　五、2021年市级政府采购预算调整情况

　　2021年市级政府采购年初预算数为188071.99万元，本次调整预算数为246621.88万元（详见附表6），比年初预算数增加58549.89万元（共71个采购单位234个采购项目，详见附表7）。

　　六、2021年市级新增债券资金使用调整情况

　　根据上级有关规定，对因项目实施过程中发生重大变化确无资金需求或需求少于预期、项目竣工后仍有结余等原因形成的闲置债券资金，允许调整到年度经报国家发改委审核通过的合规项目中。市财政局按相关程序报市政府同意对2021年度市级新增债券资金使用中的闲置债券资金进行了调整（详见附表8）。

　　特此报告，请予批准。

　　附表1：2021年汕尾市市级一般公共预算调整情况表.xls

　　附表2：2021年汕尾市市级一般公共预算调增明细表.xls

　　附表3：2021年汕尾市市级政府性基金预算调整情况表.xls

　　附表4：2021年汕尾市市级国有资本经营预算调整表12.10(1).xls

　　附表5：2021年汕尾市社保基金预算调整表.xlsx

　　附表6：2021年汕尾市市级政府采购预算调整情况表.xls

　　附表7：2021年汕尾市市级政府采购预算调整明细表.xlsx

　　附表8：2021年市级新增债券资金使用调整情况表.xlsx